军工板块在A股市场是一个非常特殊的存在,这源于军工板块具有本身的特殊行业性,首先军工板块效益都非常好,因为军工板块是为国家提供军事产品,具有非常强的收益性。周期板块周期板块的机会是越来越明显了,周期板块的机会要在证券和保险板块之后,会等证券和保险拉升一波之后,周期板块才会接力金融板块,成为拉升大盘的主要力量。
1、板块轮动补涨,半导体、军工、医药和白酒哪家强?
毓美美作答:半导体作为国家战略新兴产业,将成为经济增长的新动力源头。半导体维持高景气背景下,可以重点关注汽车电子、功率半导体领军企业、半导体材料与设备零部件、消费电子等细分领域,半导体行业中期看将继续维持震荡上行格局,短期会有回调震荡预期。当下随着军工装备加速列装、板块业绩拐点向上且持续较高速释放,与之前军工受地缘因素驱动,缺乏持续性已大不同,
加之军工不受经济景气度影响,受国家掌控,具备逆周期属性。十四五期间,军工不乏高景气度,去年没怎么涨,一直处于大调整的板块,或将迎来估值修复的一波行情。医药医疗,大消费等均有机会,从年线看,医药医疗都是缩量调整状态,月线看是横盘震荡,今年下半年医药医疗可以重点关注,等待上涨行情。白酒突破箱体之后反复在箱体上沿的支撑磨,理论上在车上的朋友不有效跌破箱体不用走,反复确认了箱体上沿可看作较强的支撑位,
2、新能源,白酒,军工板块大幅回落,后市我们应该怎么做?
在这里,首先要声明一下风险:股市有风险,投资需谨慎。同样的道理,评论有错有对,关键是评论的逻辑起点是否认同,如果认同了评论逻辑,可以信之。反之,就一笑而过,现在进入正题。对于军工板块来说,目前是市场的热门品种,也是周二盘中为数不多的集体上涨的品种,这主要是因为军工的行业逻辑较硬,一是军工是先进制造业的代表,逻辑硬。
很多民用产品就是由军工普及而来,比如说手机就是二战期间的美军无线讯,二是区域政治格局有点微妙,所以,军工有着一定的题材。但有一个弱点,就是军工的终端,就是整装,有点类似于医药行业的集采,集中采购,且是G端定价格,好像以前是成本加成,所以,很难获得高盈利,对于白酒来说,是一个好生意,尤其是对于品牌、高端白酒,可储存,现金,几无销售压力等。
弱点就是涨幅较大,且高端品牌的酒量扩产不易,茅台3万吨再往上,也会遇到原料——红缨子高粱的瓶颈。五粮液、泸州老窖也会遇到老酒窖的瓶颈,因为越老的酒窖,出产优质白酒率越高。对于新能源来说,目前估值高,但产业势头非常迅猛,其中,光伏为代表的发电,由于成本降得快,且契合了目前的储能等方向趋势,的确突飞猛进。
新能源汽车的渗透率也在提升,主要是因为新能源汽车与汽车电子、智能驾驶的天然耦合优势,且使用成本低、后续保养费用低等,优势明显,未来发展势头也是迅猛,缺点也很明显,一是涨得快,估值高。二是技术路线迭代快,比如说电池,不知道未来几年内,电池是否更新,等等,但方向是确定的,弥补技术路线的迭代弱点可以通过ETF等方式补偿。
3、2021年春节后军工板块会大涨吗?
军工板块在A股市场是一个非常特殊的存在,这源于军工板块具有本身的特殊行业性,首先军工板块效益都非常好,因为军工板块是为国家提供军事产品,具有非常强的收益性,其次军工板块都属于高科技领域。军工虽然有其独特的属性,但从本质上来讲,军工基本上都属于高科技产业,在国家发展科技战略的方针指导下,军工企业无疑会成为其中的一大亮点,
最后,军工板块的崛起风口在于地缘因素的影响,目前世界格局总体处于和平和发展的阶段,但地缘政治的摩擦会一直存在,这就给军工板块的发展提供了题材契机,也会是军工板块反复炒作的一个重要推手。那么在2021年春节之后,军工板块会有一个爆发吗?这里要明确一点,军工板块不是一个短线炒作的板块,个人认为军工板块会有一个长期的趋势性的行情,甚至从某种角度上来说,军工板块会穿越牛熊的转换,具有其板块的独特属性,所以从交易的角度来讲,如果你关注军工板块,要具备长线思维,要能够耐得住寂寞,而不能把军工板块作为短线炒作的标的。