流水账单明细表格模板，求小公司流水帐表格模板

在EXCEL中制作，很方面，字段可设置：年月日，摘要、费用项目（或科目），收入、支出、结余

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出纳日常流水账表格格式可以参照下图：所谓流水帐实际上是顺序记账法，就是按时间顺序把所发生的业务收支等级入账。记账时要掌握以下要领： 1、登记入账时间；2、按收支凭证边排填写顺序号；3、摘要栏内填写发生业务的内容；4、收入现金时记入帐页的借方、付出现金时、记入帐页的贷方。扩展资料出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。1、收付职能。出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。2、反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。3、监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。4、管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。参考资料：百度百科-出纳员

收入——今天收入的现金 支出——今天支出的现金 外欠——别人欠我的（比如别人的借条） 内欠——我欠别人的（比如自己打的借条） 我想每天把好这四项，你的现金流水账就不会记错了。至于上楼的现金日记账，那是正规的账本，不可做流水账处理。希望能帮到你。

打开WPS表格，点击“首页”——在线模板——财务报表——现金日记账，下载100%后，保存为：Microsoft Excel 97/2000/xp/2003文件 *.xls就OK了。

流水账就只需把每一笔交易的时间名称金额经手人记录下来就行了后期需要进行总账分析的时候再根据交易名称类别分科目

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