酒业公司出纳岗位职责，请问酒店出纳的岗位职责

管理财务，收钱

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职务概述： 是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每笔资金，确保正常运行， 1.盘点、汇总各收银点交来的营业收进款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。 2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按用度开支标准，严格所关。 3.及时处理现金收进/支出，银行存款收进/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。 4.编制出纳报告单。 5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款符合。 6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。 7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

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出纳员岗位职责 第一条 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 第二条 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。 第三条 登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 第四条 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 第五条 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 第六条 配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。 第七条 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 第八条 核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 第九条 负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 第十条 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条 负责掌管公司财务保险柜。 第十二条 完成财务经理临时交办的其他工作

出纳员的职责和权限 根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责： （1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。 （2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 （3）按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。 （4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。 （5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。 （6）保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳从字面意就可理解,主管 收入或支出的现金

钱的进出管理

这个没怎么了解过 不过上面的都写的很不错

办理银行存款和现金领取.负责支票.汇票.发票.做银行帐和现金帐.保管财务章.

现金的往来管理

出纳员岗位有以下五项职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。扩展资料：出纳员的注意事项一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最好与第三人核对后再进行收付进账。二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。三、报销单据需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。参考资料：搜狗百科-出纳员

一、按规定每日登记现金日记账。二、根据记账凭证收付现金。三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。六、负责代理记账单位出纳工作七、完成科领导交办的其他任务。

出纳岗位职责范例：（供您参考）出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。　　出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。　　一、现金和银行　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。　　二、记帐和报表　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。　　三、其它　　1.兼职公司外汇收付核销工作;　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。 出纳员具有以下职责: 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 3.按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。 4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。 5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。 6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

做好每一笔帐的流入流出记录，做好公司的成本账目确保不出差错，每月与会计核对账目时对的上就可以了

出纳岗位职责 -------------------------------------------------------------------------------- 一、按规定每日登记现金日记账。 二、根据记账凭证收付现金。 三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 六、负责代理记账单位出纳工作 七、完成科领导交办的其他任务。