基金招商中证白酒指数c是多少，招商中证白酒指数分级161725净值多少

招商中证白酒指数分级(161725)，截止2019年12月30日，单位净值1.0068元，累计净值2.1329元，日增长率3.43%。招商中证白酒指数分级(161725)，截止2019年12月30日，阶段涨幅：近1周4.49%；近1月5.05%；近3月2.83%；近6月7.49%；今年来86.72%；近1年86.70%；近2年42.38%；近3年149.05%。招商中证白酒指数分级(161725)，截止2019年12月30日，同类平均涨幅：近1周2.75%；近1月6.68%；近3月7.90%；近6月；今年来11.45%；近1年37.39%；近2年3.47%近3年16.40%。扩展资料招商中证白酒指数分级(161725)申购费率：申购金额(M)M＜50万元，费率为1.0%；50万元≤M＜100万元，费率为0.5%；M≥100万元，每笔1000元。招商中证白酒指数分级(161725)赎回费率：持有期限(N)N＜1年，费率为0.5%；1年≤N<2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。截止2019年12月30日，招商中证白酒指数分级(161725)开放申购、开放定期定额申购，开放赎回。参考资料：招商基金-招商中证白酒指数分级(161725)

招商中证白酒指数是招商基金管理有限公司发行的股票型开放式投资基金。基金全称：招商中证白酒指数证券投资基金基金基金简称：招商中证白酒指数基金代码：161725基金经理：侯昊，研究生；2009年7月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，现任全球量化部基金经理。扩展资料投资目标：本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。业绩比较基准：中证白酒指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证白酒指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。参考资料：招商基金-招商中证白酒指数证券投资基金基金产品资料概要更新参考资料：招商基金-招商中证白酒指数(161725)

白酒基金指数主要指招商中证白酒指数分级（161725）。本基金持仓个股数量前五位的个股为贵州茅台（500519）、泸州老窖（000568）、五粮液（000858）、洋河股份（002304）和顺鑫农业（000860）。基金全称为招商中证白酒指数分级证券投资基金，主代码为150269，发行时间为2015年5月12日，基金托管人为中国银行。 在投资目标上，招商中证白酒指数分级（161725）进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 在具体的投资策略上，招商中证白酒指数分级（161725）以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。