羊城酒业有限公司的会计账套，会计账套怎么删除

管理员身份进入帐套管理模块，选中要删除的单位，按删除按钮就行了。

帐套现在多出现在核算软件里，在会计电算化里，每一年的帐称为一个会计帐套,一个帐套包含所有的凭证，账簿，报表。。。

佩服，大学需要3-4年教授的课程，你的一句话就问完了，回答你的问题都能写书了，我想呢，最好的办法，找一个可以随叫随到师傅教你吧

将会计公司的纸质账本凭证取回接着做手工账软件不一致，新建账套

借：100203 银行存款—建设银行业 - 18000 贷：1111 应收票据打印 - 18000 借：100201 银行存款—工商银行 18000 贷：11301 应收账款—华兴公司名称 18000

在账套中严格来讲应该用负数冲回原凭证，即与原分录一样但是数字是负数，并不是红字冲销

会计启用期就是建立帐套输入帐套信息时的日期，填8月。

建立账套后，你退出重新进入时，它会有提示你进入哪个账套，

1、第一个制度和准则的问题，主要应该从会计准则发展历史来看，以前我们国家有各行各业的制度，而不是一个企业会计准则，后来有一个企业会计准则了，所以还保留有各种行业的选择；2、期初余额按你各账目的余额录入就可以了，一般录入时只要求录入末级科目；3、建议还是使用预付账款、其他应付款等科目分项核算，因为不同的项目分开核算为以后加强管理准备。

同学你好，很高兴为您解答！　　ABCD【解析】账务处理系统账套参数主要有：会计科目代码结构、账套代码与名称、所属行业、记账本位币。　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。高顿祝您生活愉快！

一个帐套可以核算一个企业的业务，一个软件可以有多个帐套，所以可以核算多个企业财务软件中的“账套”是指以某一需要独立核算的企业或虚拟主体为对象，记录其在某一时期内日常经营业务中发生的经济活动，并核算收入、费用、成本、利润。一般来讲，帐套其实是企业用来核算在某个时期内成本、费用、收入、支出以及在日常业务中发生经济活动的汇总。通过帐套数据来帮助企业制订新的发展战略和新的投资环境的考察，以便与企业在今后的市场经济中更能够得心应手、游刃有余。

1、初始报表进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续” →点确定→点左下角红色“格式” →点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输入“单位名称、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）→点确定→提示“是否重算第1页” →点“是” →待数据出现后检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）2、日常报表处理进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找范围中打开报表（例：资产负债表）→点菜单上的编辑→点追加→输入需追页数，默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份（例2010-02-28）点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是” →待左下方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存 （其余报表操作相同）3、公式设置A、正常公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx（或按键盘上=）→点函数向导→选择用友账务函数→点下一步→选择函数名称（例：若取期初数选择QC）→点下一步→点参照→选择账套号、会计年度（账套号、会计年度可不选）→选择相对应的会计科目→选择期间（例：若取期初数一定选择“全年”，其他函数选“月”或“季”）→选择含未记账凭证→确定→确定→确定即可完成公式设置B、本表他页公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx（或按键盘上=）→输入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可注：?D5代表表页中的某一单元格C、他表他页公式设置在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx（或按键盘上=）→关联条件→选择关前关键值“月”或“年”等等→选择关联表名→选择关联关键值“月”或“年”→确定→形成公式“Relation 月 with "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月” →将“"C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\report1.rep"->月”复制到 Relation 前面→将复制后的“-->月”改成报表中需要取数的单元格例：D20 →确定即可完成公式设置注："C:\Documents ……\report1.rep" 代表报表保存路径 D20代表表页中的某一单元格

新增加账套的财务报表，需要定义模板和公式后才能用

一、国外产品销售业务流程 1、业务员在ERP系统中依据客户需求填制出口报价单，部长审查并调整，PEB事业部总经理审批后发给客户。 客户同意后签字回传。业务员在ERP系统填制出口订单，业务部长审核后提交给PMC进行生产，同时由业务员制定订舱通知单送到SCM物流课制单员进行发货订舱。 2、跟单员制定装箱计划，制单员发传真给客户，业务员依据箱单资料制定日文发货报告发邮件给客户并在ERP系统生成销货单给SCM物流课准备发货。 3、保管员依据销货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、制单员在ERP系统中依据销货单生成出口发票。 二、国内产品销售业务流程 1、业务员依据客户需求制定销售合同并传给客户确认，客户同意后签字回传。业务员在ERP系统依据销售合同填制销售订单，PEB总经理审批后提交给PMC进行生产。 2、PEB业务部依据销售订单在ERP系统生成销售发货单给SCM物流进行发货准备。 3、保管员依据销售发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、给客户开具销售发票后，销售业务员在ERP系统中参照销售发货单录入销售发票。 三、原料销售业务流程 1、对于贸易进口原料销售业务，由贸易部业务员在ERP系统中录入销售订单。 2、贸易部业务员在ERP系统中依据销售订单生成发货单，财务核算员审核后送到SCM部进行发货准备。 3、保管员依据发货单在ERP系统填制销售出库单，保管员签字，仓储课课长签字审批，共五联（财务、制单员、保管员、仓储课文员、门卫）。 4、贸易部财务核算员月末前开具销售发票给客户并在ERP系统依据发货单生成销售发票。

准备工作: 1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态) 备份方法: 1:用用友自带工具备份: 系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套) 2:用sql企业管理器备份: 在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有ufdata_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有ie部门人员或不懂sql的建议用第一种方法备份) 2、装上用友官方网站必要的补丁: 此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。 3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题) 4、检查各个模块的结帐工作, 备份数据 (1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等) admin进行数据备份工作 1、在服务器上的“系统管理”中操作 2、用admin进行整个帐套数据备份工作 3、admin：“账套”->“输出”/“引入” 4、admin备份的内容为某一账套所有年度的数据 5、admin有权删除一个账套 账套主管进行年度数据备份工作 1、在服务器上的“系统管理”中操作 2、账套主管只能进行年度数据备份工作 3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入” 4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据 5、账套主管有权删除一个年度账 年度帐建立后的注意事项 （1）再次提醒您别忘了备份数据， （2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动. 年度数据结转注意点 （1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。 （2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。 （3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。 (4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”： 1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年） 2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年） ***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。 (5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。 (6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。 (7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。 (8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。 (9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的accinformation及相关表中存在问题。 (10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。 年度数据调整原则 （1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算） ，可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。 （3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。 （4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证， 但是不要记帐。 （5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。 否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。 （6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。 核对期初方法 检查试算是否平衡。 执行系统期初对帐功能。 检查各科目及辅助核算余额。 检查资产负债表期初数是否平衡 注意点总结